6月25日，江蘇神通(002438)(002438.SZ)公布，公司擬將2021年非公開發行股票募投項目之“大型特種法蘭研制及產業化建設項目”結項并將節余募集資金474.22萬元(含募集資金專戶累計產生的利息收入、現金管理收入、扣減手續費凈額等，具體金額以資金轉出當日銀行結算余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經營的需要。節余募集資金劃轉完成后，公司將按要求注銷募集資金專用賬戶，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止。
 

　　根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準江蘇神通閥門股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2021]3710 號)，江蘇神通閥門股份有限公司以非公開發行方式向18名合格投資者發行人民幣普通股21,781,305股(每股面值1元)，發行價格為每股17.01元，公司共計募集貨幣資金人民幣370,499,998.05元，扣除本次發行費用人民幣8,629,321.96元(不含稅)，本次非公開發行股票募集資金凈額為人民幣361,870,676.09元。以上募集資金于2022年1月4日到賬，已經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2022年1月5日出具了“天職業字[2022]136 號”《驗資報告》予以確認。公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并于與保薦機構、專戶銀行簽訂《募集資金三方監管協議》，共同監督募集資金的使用情況。
 

　　截至本公告日，公司2021年非公開發行股票募投項目及募集資金使用情況如下：
 

截至本公告日，本次結項募投項目募集資金專戶存儲情況如下：
 

　　根據公告，江蘇神通本次結項的募投項目為公司全資子公司無錫市法蘭鍛造有限公司(以下簡稱“無錫法蘭”)建設的“大型特種法蘭研制及產業化建設項目”，該項目已達到預定可使用狀態。
 

　　“大型特種法蘭研制及產業化建設項目”的募集資金承諾投資金額為15,550.00萬元，截至目前，累計已投入募集資金15,562.87萬元，募集資金投入比例為100.08%，節余募集資金金額為474.22萬元(含募集資金專戶累計產生的利息收入、現金管理收入、扣減手續費凈額等，具體金額以資金轉出當日銀行結算余額為準)。
 

　　在募集資金投資項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著節約、合理的原則，審慎使用募集資金。在保證項目質量和控制實施風險的前提下，公司加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，通過對各項資源的合理調度和優化，合理降低項目建設成本和費用，形成了一定募集資金節余。
 

　　該擬結項募投項目存在尚未支付的尾款及質保金，系部分合同尾款及質保金支付時間周期較長，在項目建設完成時尚未到部分資金支付節點所致。為最大限度地發揮募集資金的使用效益，結合公司實際經營情況，公司擬將該部分尚未支付的尾款及質保金先行結轉為永久性補充流動資金以用于公司日常生產經營，公司承諾在該部分尾款或質保金滿足付款條件時，將按照相關合同約定以自有資金支付。
 

　　同時，募集資金存放也產生了一定的利息收入、現金管理收入，增加了募集資金節余。
 

　　鑒于公司2021年度非公開發行股票募投項目之“大型特種法蘭研制及產業化建設項目”已達到預定可使用狀態，滿足結項條件，為合理地使用募集資金，更好地實施公司的發展戰略，進一步提升公司的經濟效益，公司擬將節余募集資金474.22萬元(含募集資金專戶累計產生的利息收入、現金管理收入、扣減手續費凈額等，具體金額以資金轉出當日銀行結算余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經營的需要。
 

　　上述項目永久補充流動資金實施完成前，募投項目需支付的尾款及質保金將繼續用募集資金賬戶的余款支付；上述永久補充流動資金事項實施完成后，募投項目仍未支付的尾款將全部由自有資金支付。節余募集資金轉出后，上述對應募集資金專戶將不再使用，公司將注銷相關募集資金專戶。募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議隨之終止。
 

　　江蘇神通表示，節余募集資金永久補充流動資金是無錫法蘭結合項目實際實施情況及實際生產經營情況作出的調整，不影響其他募集資金項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成影響，未違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，且有利于進一步提高募集資金的使用效率，滿足公司經營業務發展對流動資金的需求，促進公司長遠穩健發展，符合公司和全體股東的利益。